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2025-06-25 23:02:09 作者:陈己晰

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1、维持年度策略观点:牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产(chan)价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚(shang)未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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