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2025-08-15 18:34:45 作者:罗新宁

盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🥻🍆,资源品🍉🍉、必需消费、中游设备保持正增🤬👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲👙🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🍋👡🩰,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子👗🍆🩲👅🤍、消费电子、运营商👢🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🥾💋,算力租赁订单持续落地🩲🍎🥔,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域👅,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车🧡🥝💕、光伏、自动化设备等🍌🤍🩱🩱;3)消费服务领域💋🧡👿,受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促👢💛、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🩰💛👞,其中饮料乳品🤬👚💓🩳👙、农副产品🩰👝🍅🍍😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👙🩳🥻🍏;此外贵金属🍇🥔、燃气🧡🍄、电力、农化制品💯😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限😡🍈🍎,中报业绩有望边际改善🍍🥭💛。

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