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供应方面🧄,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍊。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍏👗,过剩压力较年初预期水平大幅缓解👠🥒。需求和库存方面🥭🍈👿🥝,偏乐观的假设下🍉🩲,短期钢企暂无大幅减产的预期🍒🍏🥔💟,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💛🥦👠,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💖🩰🎒💘,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍇。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩱,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限🍒👜🩳🥒。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍍🍌,全球供应释放低于预期🍆,但预计四季度需求端受政策影响💋💛💛,存在分化🥕👢💞,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地🧡🧅,建议更多把握矿价承压下行的机会。
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