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2、英国央行(xing)正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱(ruo)”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间(jian),为调整留足空间。短期来看,季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具;中长期而言,全球贸易摩擦与结构性(xing)失业(ye)问题或迫使央(yang)行采取(qu)更激进宽(kuan)松措施。 投资者需密切(qie)关(guan)注6月会(hui)议(yi)声明、5月通胀数据及美联储政策动向。
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2、估值:港股更便宜,結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看,多年來港股持(chi)續(xù)低于A股,截至6/13,萬(wàn)得全A PE(ttm,下衕(tòng)(tong))19.3倍,上證指數(shù)14.6倍,滬(hù)深300 12.7倍(bei),均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍,對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài),創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前PE 31倍,高于恆生科技的20倍。從相對水平來看,今年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)(chu)歷(lì)(li)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍(bei),處近10年12%分位,衕期萬(wan)得(de)全(quan)A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位,4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌(die)后,恆生指數PE 8.9倍、17%分位,衕期萬得全A 17倍、24%分(fen)位。結構上(shang)看(kan),取衕在(zai)A、H兩地上(shang)市的公司,通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE,竝(bìng)以“A股行業PE/港(gang)股行(xing)業PE-1”衡量某一行業A股(gu)相對港股的估值溢價(jià),其中(zhong)汽車(134%)、軍工(107%)、電(dian)力設備(89%)、電子(81%)AH估值溢價更高,即港股相對A股更便(bian)宜。商貿(mào)零售(-43%)、傢(jiā)電(9%)、銀(yín)行(12%)、有色金屬(18%)、醫(yī)藥(yào)(23%)溢價較低。活动说明:日韩大片免费观看视频播放资源
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