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2025-08-15 02:20:55 作者:秦鸿昕

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一(yi),从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四,市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰,超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度,本期推荐关注电子(zi)(半导体)、机械(自(zi)动化设(she)备)、医药生物(wu)(化学制(zhi)药)、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)(工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属)、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面,7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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