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1、
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最新版天堂资源网在线 ,⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)👅🍍🤍,成长(zhang)价值或相对(dui)均衡🍏。具体来说,第一(yi)💯😡,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng),大盘风格(ge)略占优🍈🍋🍉🍄。第二,外部流动(dong)性方面🍅💝💛,7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正🍍👚,对短期市场或有扰动🍑🥑。第三(san)💘,央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策💝👜🍅,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化👛。第四🍌🥬,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上(shang)涨🧄,市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞🥬👛,超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利👙😡、库存(cun)阶段(duan)👘、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域💗👜。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力🥾💔、筹码分布、估值🥦💞👠🍑、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)🧄,本(ben)期推荐关注电(dian)子(半导(dao)体)、机械(自动化设备)👝💝👛、医药生物(化学制药)、国防军工👙👡、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)🥥、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道:固态电池🩰👛、国产算力、非银金融(rong)、国防军工🥭、创新药。
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