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我们认为下半年,美国和(he)非美地区的(de)经济动能将走向收敛,主要受美国经(jing)济放缓的推动。在美(mei)国(guo)私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下,我们认为美国陷入(ru)衰退的(de)风险(xian)不大(da),但增长(zhang)边际放(fang)缓(huan),通胀因为关税有一(yi)定韧性(见(jian)中金宏(hong)观《美(mei)国宏观经(jing)济2025下半年展望:美国式再平衡(heng)》)。非美地(di)区相对于美国,一是(shi)受益于(yu)更宽松的货币政策(ce)环境(非美地区的政策利率上半年下降(jiang)更多),同(tong)时还有基数效应的影响(xiang),根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺(que)口仍(reng)未转正。但是需要注意的是(shi),下半年非美地区经济动能(neng)的修复(fu)仍面(mian)临几个(ge)方面的(de)制约。一(yi)方面,关税和地缘变化带来的不确定性仍高;另一方面,前期(qi)因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。
1、中国人民银行6月13日发布数据显示💌🍊🍄,5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配💖💗,5月社会融资规模🍊🎒、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示🥭🥻,总体来看💗👠🥥,金融总量继续合理增长,支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力🍑🍑、更加积极有为,与货币政策形成更强合力,推动经济持续回稳向好🍍。
2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)的隐含波动率飙升,期货价格涨幅高达 14%🍏。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平,而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。
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