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6月(yue)16日,据央视(shi)新闻客户端,当地时间6月(yue)15日,美国总统特朗普(pu)在启程前往加拿大参加G7峰会前表示,他认为以色(se)列与伊朗“有(you)很大可能(neng)”达成(cheng)协议(yi)。
伊朗是石油输出国组织(OPEC)成员国,目前日产量约为330万桶💋,石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称👡👄,OPEC及其盟国(包括俄罗斯)生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。
考虑到未来地缘政治的不确定性以及贸易政策的频繁(fan)调整,卧安机器人(ren)的海外业务预计将面临极大挑战。一(yi)旦主(zhu)要海外市场所在(zai)国提高关税,卧(wo)安机器人产品(pin)的成本将(jiang)大幅上升,进而削弱其在(zai)当地市场的价格竞争力。此外,地缘政治紧张局势可能导(dao)致消(xiao)费者对(dui)产品的信任度下降,抑制本地(di)市场需求。
1、行业配置:维持哑铃配置思路🌽,红利底仓+小盘成长🥦。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下💟,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🍏💓,获得ROE的抬升🎒😠😻,享受更多成长性💞💕👡。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍒👢,关注盈利和分红稳健的银行🍎;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下👚💋,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😈👄🎒,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒😻。③进攻弹性视角下🍇🍉,关注存量项目进入收获期😠💖💋🍇,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅🥭,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🥝🥻🥦👅,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👢👠🍇🧡,截至25/5已上行至1.8%🥝🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💗😡,下同)和科创板(20%)💋🥾,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍅👢🧅🍓。行业关注自主可控🎒🥕👿,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)👡💕👜👿、能源化工(新疆煤化工+新材料)💝🍊👢💘、通信(算力服务+卫星通信)👢🩳🧅。
2、数字经济时代🍏😈,数据作为生产要素的价值日益凸显🍆🥥🍉。近日,国家数据局发布消息,我国将在北京💟😡、浙江、安徽等地部署建设10个国家数据要素综合试验区💛💓🍊🩰,支持各地在培育经营主体、繁荣壮大数据市场等方面开展先行先试,全面释放实体经济和数字经济融合效能🍒💛😈。
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