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(二)电解铝:宏观内需相对偏弱,出口韧性持续性存疑,下半(ban)年国内政(zheng)策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预(yu)期支持降息,但实际关(guan)税并不明朗阻碍(ai)降息,市场(chang)波动(dong)率依然较大。中美关(guan)系阶段(duan)性缓(huan)和(he)后,更需关(guan)注(zhu)实际供需。供应上电解铝净进口修正较多,俄铝进(jin)口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹(ji)象,俄铝贸易链条转移的预期证伪,年内铝锭净进口(kou)或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度看,消费主版块房地产(chan)(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(shu)(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增(zeng)长 100 万(wan)吨,增(zeng)速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨,但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期(qi)谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。
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2、背后原因来看👢,7月是中报业绩预告披露高峰期,市场对业绩关注度短期明显提升,在此情况下,市场会更加聚焦业绩改善方向🍊👄👗🍑。最近十年,在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍏💞💯,大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。
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