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2025-08-15 14:01:22 作者:金琢亿

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⚑风格与行业配置思(si)路:风格(ge)方面,7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng),大盘风格略(lve)占优。第二,外部(bu)流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四,市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian),近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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