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3、投资者结构:港(gang)股(gu)机构投资者占(zhan)比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元(yuan)走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据(ju)港交所披露(lu)的最(zui)新数据,2020年港股机构投资者占比(除做(zuo)市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海(hai)外个(ge)人投(tou)资者占(zhan)比5%,外资占比超40%。高(gao)外(wai)资(zi)占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响,历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美元(yuan)走势高度相同,美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置,港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷(jie),由于没有(you)外汇管制,监管(guan)规则与国(guo)际接轨,外资进入(ru)港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权(quan)益市场时,港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其(qi)在(zai)特朗(lang)普公布对(dui)等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌(die),东稳西荡下外资(zi)加速流(liu)入中国市场,港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个(ge)股层(ceng)面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股(gu)占比越高,AH股溢(yi)价(jia)率越低(图表13)。典型如家电行(xing)业中,美的集团(tuan)外资持股(gu)占比(bi)68%(由于无法获取(qu)准确(que)数据,这里以国际中介机构持股比例估(gu)算),AH股溢价率仅6%,而(er)海信家电外资持股(gu)比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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