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可能会有一些投资者会有疑虑,在政策有效对冲前,经济(ji)年(nian)中大概(gai)率仍将有下行,这可能也会加大了市场的调整风(feng)险。我认为像去年年中那样指数级别(bie)的调整大概率不会发生,或者说可能只会在某一些传统(tong)强周期(qi)板块中发生,但因为有上述(shu)我们的(de)几方面结论(lun),市场流动性或(huo)将较为充裕,随着经济底部逐步探明,市场机会(hui)可能(neng)将越来越多(duo)。
1、行业视角,我们认为工业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投(tou)资(zi)推动,尽管电气化订(ding)单增速有所回落,但在手订单为收入带来(lai)较高(gao)确定性;工业自动化板块随着去(qu)库存接近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的(de)确定性(xing)较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看(kan),国防、电气设备预计维持较高景气度,预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏(hong)观环境边际宽松背景下,预计2025年实现10%左右(you)同比增长。
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