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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好,但影响(xiang)A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股(gu)、港股(gu)指数普(pu)遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看,在中(zhong)美谈判利(li)好预期下,本周沪(hu)深(shen)300风(feng)险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复(fu)后(hou),风险溢价进一(yi)步下行还需要(yao)经济基本(ben)面(mian)或增量政策的(de)持续发(fa)力;结构上(shang)来看,前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
此外,科济药业近日宣布,舒瑞基(ji)奥仑赛注射(she)液(产品编号:CT041)已被(bei)国家药品(pin)监(jian)督管理局药(yao)品审(shen)评中心(xin)纳入(ru)优先审评,用于治(zhi)疗Claudin18.2表达阳性、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结(jie)合部腺(xian)癌的(de)患者。此前,该药物已获得CDE纳(na)入突破性治疗品种(zhong),并被美国FDA授予再(zai)生(sheng)医学先进疗法(RMAT)认定和(he)孤儿药资格。
展望A股后市,待相关事件充分消化后🍉🥦💖,或不必过度悲观。光大证券认为💓👚🩳🥒,近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地🧄💓🥬👛🥔。内外因素交织之下👿👛👜,预计指数6月整体将保持震荡🩰。扩内需一直是近期国内政策的重点🩲,未来有望持续迎来政策催化🩰,此外,消费行业业绩整体更具韧性🌽🍏,建议关注食品加工、专业服务🍍🍄👜、休闲食品等行业。
1、风险:①外(wai)部风险:日本经济与(yu)美国经济、日本股市与美国(guo)股市之(zhi)间存在较(jiao)高相关(guan)性,若美国经济(ji)、美国股市(shi)出现负(fu)面因素,届时日本经济、日本股市或在中短期内也受到一定影(ying)响。②内部风险:日本的(de)实际工资同比无法转正、内(nei)需偏(pian)弱的风险。③灾害风险:日本(ben)处于多板块(kuai)交接之处、随时(shi)需留意地震等自然灾害(hai)的影响。
2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加(Tamas Varga)表示:“以色列与伊朗之间的冲突升级,包括对核目标和军事目标的打击🩱🌽,标志着中东地缘政治的转折点,其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘👠🥻👠。”
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