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2025-06-28 17:27:38 作者:李悦翔

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分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看,关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预(yu)期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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