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最(zui)终(zhong)6月指数先跌后(hou)涨,多数指数录得(de)了(le)一定涨幅。其中,上证指数上涨2.3%,沪深300上涨2.1%,WIND全A指数上涨3.8%,科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面,科技(ji)风(feng)格表现(xian)较好,科(ke)技龙头和(he)创业板指领涨,科技龙头指(zhi)数涨7%,创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上,表现相对较(jiao)好。消费龙(long)头跌幅较大。
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展望7月,市(shi)场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行,科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期,在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能,半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看,目前(qian)利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依(yi)然存在,上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面,从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看,7月科技风格占优的可(ke)能性较大。
1、一是(shi)具备市场适(shi)应性且(qie)高股息稳定能(neng)力突出和中长(zhang)期资金持续流入的银行、保险;二是景气硬支撑的领(ling)域,主要包括稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车(che)、农化(hua)制(zhi)品等;三是房地(di)产调控政策有望进一步(bu)宽松带动阶段性估值修(xiu)复。
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