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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情(qing)绪推升能源、贵金(jin)属、军工(gong)上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来(lai)看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一度(du)回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后,细分赛道快速轮(lun)动,部分获利盘存在(zai)止(zhi)盈需(xu)求。
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1、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析,2024年(nian)全球销售超50亿(yi)美元的重磅药物中,2030年前专利到期或临近到期的产品(pin)销(xiao)售总(zong)额接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺(que)口驱(qu)动了跨国药企对中国创新资产(chan)的强烈需求。
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