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2025-06-27 09:16:01 作者:郭海成

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久久综合大潮喷 ,分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥑🩰,美联储降息预期影响港股表现(xian)👿🌽💗🍈。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130🍆🍆。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦,恒生指数21年全年下跌-14%👞💖。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设备领(ling)涨🥦🤍👞🎒,此外有色金属🩰💟💯、煤炭(tan)🍎👚、化工🥬🍒、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响🧄💞🥥🤍,同(tong)样涨幅居前🍆🤍👄🌽,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%🍉,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大🥥👙👘🍄👚,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看👝,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度👚👢🎒,若价格水平快速回升🍌,A股业绩(ji)优势放大🤬😠🌽,有望相对港股走强😡,但短期(qi)概率不(bu)大。此(ci)外,关注美联储降息预(yu)期,若降息(xi)时点持续延后🥻,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛🍒。

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