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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面,中东(dong)局势(shi)超市场(chang)预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通胀预期下降,流动性环(huan)境改善,全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨;另一方(fang)面,特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态,特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧,而这一点正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因,故近期美元资(zi)产回流,美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落,形成与一季度全球资产(chan)组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强,不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑,也通(tong)过科技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。
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► 国内外基金持仓:截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术💞。从自下而上视角,也可以通过汇总头部基金披露的持仓(SEC 13F表格)或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🥭💋。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末,全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块,这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👄😈,相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。
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麻豆激情视频 ,德国(guo)电(dian)力价格在欧洲电力交(jiao)易所(suo)(Epex Spot)上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时(shi),创 5 月 7 日以来新高🥻💞🍓💘。
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