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A股换手率、成(cheng)交(jiao)额上行。截至6月27日,上证A股换手率五日均值月环(huan)比上行0.21个(ge)百分点至(zhi)1.03%;沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。
► 结构上有(you)亮点(dian),AI产业链、新消费与创新(xin)药,且(qie)多集中于港股。解决当(dang)前信用(yong)周期收缩的问题,除了总量上(shang)逆周期调(diao)节(jie)的财政政策加码对冲外,传(chuan)统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果,尤其是以春节以来(lai)DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表,这也是市场结构性行情持续活跃的(de)原因。
1、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾😠🥭😻👚、政策基调积极🤍💟🥥、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素🥿💘🩱,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬🩰🩳💘,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍏,事后来看并不是盈利的牛市🍊。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝💋👛🥻。与此同时🥝,更重要的是2014年二季度💛👜,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购👡🥥🥻👅。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市👠,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年,公司作为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与设(she)立泓淇光(guang)电(dian)基金(占总(zong)出资比(bi)例39.80%),该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月,泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议,拟收购福可喜玛53%股权。
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