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2025年上半年,虽然政策不(bu)确定性有明显升高,但全球经济整体平稳运行,除美(mei)联储外的其他主要(yao)央行持续(xu)降息。我(wo)们认为(wei)下(xia)半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放(fang)缓的推动。非美(mei)地区因货币(bi)政策相对宽松,产(chan)出缺口仍有修复(fu)空间具备一定(ding)优势,但下半年(nian)的修复幅(fu)度面临高政策不确定(ding)性以及上半年出口和增(zeng)长前置的制约。在这个背景下,下半年(nian)我们更看(kan)好非美地区(qu)的机会,对欧洲市场(chang)保持相(xiang)对乐观,提(ti)升(sheng)新兴(xing)市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。行业层面展望下半年,自下而(er)上我们(men)分析师对(dui)所覆盖行业的偏(pian)好(hao)依次为: 科技(通信、软件、广(guang)告>电子>内容),工业(电力(li)设备(bei)>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎(shen)。
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