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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不(bu)断放松,但消费(fei)者选择“现房销售模式(shi)”,“现房销售模式(shi)”意味着房(fang)企(qi)高周转模式的终结,房企(qi)资金回笼滞后,且(qie)与之相(xiang)配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰,对房企资(zi)金有明显影(ying)响。此外,从产业链来看,现房销售使得房企拿地开发更加谨慎,加大土地出让难度,土(tu)地(di)成交量价将会承(cheng)压,不利于缓解地方财政压(ya)力。4月政治局会议提出加力(li)实施城市更新行(xing)动,后续关(guan)注重点在于城市更新的(de)资金能(neng)否(fou)有(you)增量支持,以及关注与房地产发展新模式相适配的(de)融资制度的(de)出台。
从去年三季度以来,无论是个股还是基金,赚钱效应在进一步强化🥑🍅,今年以来💘👅,个股涨幅中位数达到8.5%👅;偏股基金(股票👞💌、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈。量化私募🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡🍇。也就意味着,一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400,赚钱效应将会进一步强化,就有可能会进入到牛市第二阶段🍆🥕🍒🍅,引发增量资金的正反馈,从而使得指数进一步的加速上涨。
1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据,上半年,全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%,土拍平均溢价率达10.3%,较去年同期提升6.2个百分点🥑💯🍑💝🎒。
2、具体来看(kan),饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势,粮油食品零售中枢上(shang)移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现(xian)亮(liang)眼(yan),5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%,空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能(neng)家电(dian)需(xu)求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增(zeng)长,4、5月家具零售(shou)同(tong)比增速均超(chao)20%,主要受益于国(guo)补政策提振,智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求(qiu)明显修(xiu)复,供给端(duan)企业持续降(jiang)费(fei)提(ti)效,盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外(wai)需放(fang)缓之下或有承压,对业绩形成一定(ding)拖累(lei)。此外受益于金价上涨,4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上,预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域增速有(you)望改善(shan) 。
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