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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian):关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面,5月工业企业(ye)盈利同比增速转负,主要(yao)受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标,预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部(bu)分(fen)领域景气度有所回(hui)暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等;3)消(xiao)费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖,叠(die)加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面,6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域(yu)工程机械销售放缓,消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄,金融(rong)地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大,公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度,7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域(yu)布局,行(xing)业推荐重点关注(zhu):电子(zi)(半导体)、机械(自动化(hua)设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有(you)色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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