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2025-06-24 07:14:05 作者:秦琢

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1、3、投资者结构:港(gang)股机构(gou)投资者(zhe)占比(bi)更高,外资占(zhan)比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国(guo)资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资(zi)者结构中散户占比(bi)66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所(suo)披露(lu)的(de)最新数据,2020年港股机构投资者占比(bi)(除做市商)达57%,其中海外机构投资(zi)者占比(bi)36%,海外个人投(tou)资者占比(bi)5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更(geng)易受海外影响,历史上看AH溢价(jia)指数与美元(yuan)走势高度(du)相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资(zi)本寻求中国资(zi)产配(pei)置,港股相比(bi)A股制度更(geng)为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资(zi)进入港股(gu)市场更便利,因此在(zai)外(wai)资加速(su)流入中国权益市场时,港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港(gang)股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企(qi)业,外资机构持股(gu)占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典(dian)型如(ru)家电行业中,美(mei)的集团外资持股占比68%(由于无法获取准(zhun)确(que)数据,这里以国际中介机构(gou)持(chi)股比(bi)例估算),AH股溢价(jia)率仅6%,而海(hai)信家电外(wai)资持股比例偏低25%,AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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