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6月份(fen)南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn),6月鋼材(cai)成交量環比下行,重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行,螺紋(wén)鋼(gang)價(jia)格下行(xing),港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行,主要(yao)鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭(tan)方麵,6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行,焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭(tan)期貨價(jia)格均上行,天津(jin)港焦炭庫存上行,秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。2、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期😻,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👚🥾,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🍅😈👿,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💋🧄💔,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍈,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🩳,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大💯🍑。
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