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2025-06-27 02:47:35 作者:吴严晗

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91丨国产丨精品入口白 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👡🥦🍅,美联储降息预期影响港股表现🎒🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭💔👝😠😠,尤其港股表现更为强势🧅🧄🍓🍓👅,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓👝👛。而在21年春节后🍄,核心资产泡沫破灭🍋👛👛😡🍓,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕👝,恒生指数21年全年下跌-14%🍏🍉🥬🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒🥔🍄💓🥔🤬🥝,万得全A全年上涨9%👛🧄🩰🍏🥦,结构上电力设备领涨💖🤍,此外有色金属👅🍎👠、煤炭🍅🍊👙💓、化工🥿💛🥝👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻😠🩲🥝🤬💝👚,同样涨幅居前🍈,AH溢价指数从130升至149👞🍆👘👚👅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄💗💗🥑,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏🩰🥔🥿,港股21年全年净利润增速21%💕🥑🥑,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄🥿🥔🍈,是21年A、H行情分化的重要原因之一🌽。当前来看🥥,关注通胀回归的节奏和幅度😠🍆🥝🍓👞,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强💯,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🤬🧡👡,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🎒。

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