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天天狠天天透天天伊人 ,1、基本面:港股较A股业绩增速更强👡💟,A股消费+制造+周期💘,港股更偏科技互联网💝🍓🍓👿🥕,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰,2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒👙🥬🩱,显著高于全部A股的-3%👛🍑🥔🍎,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒🥦🍉😡,同样高于全A(非金融)的-13%😻🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看💞🧅👿👗🥕,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%💟💟🥬😈、医药6%)👙🥿🍑🍍🩱🍉💓,制造业(汽车5%🍑、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🍍😈🥬🥒👙🩳🩳,价格下行压缩毛利💛👢🍉,进而影响盈利表现。相比之下💖🥒🍍💟😠,港股除金融外🥻🥕💓🥔,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%)💟🍅🧄🍋,且更偏向于互联网💓🎒、信息服务等细分领域👙👜🍋🥦,包括腾讯👜🤍、网易👜👝👢💔🩰、美团等互联网巨头🥭,消费👠🍆🥻🤬、制造等行业占比不高💝🩰💗🍆💝💕🤍,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝🥿💘🥬👜💋😠。历史上看🩲🍌🍌,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感💞🥔,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒🍎🥒,典型如16Q4-19Q4👗🥦💞👗,PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🎒🍉👄,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝🍒,全部港股从-3%升至12%🍇🥻🍍😈,二者增速差从8pct降至-6pct💘。
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