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1、受到来(lai)自供给端的压力影响,上半年,生猪(zhu)现货价格下跌后,延续(xu)低(di)位震荡。截至6月26日,全国生猪均价14.66元(yuan)/公斤,较年初跌1.66元(yuan)/公斤;基准交割(ge)地河(he)南地区猪(zhu)价14.83元/公斤(jin),较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响,生猪产能过剩问题显现,2024年8月,生猪现货(huo)价格高位(wei)回落。2025年1~2月(yue),猪价延(yan)续此前下跌趋势,截至2月11日,卓创样本点统计我(wo)国生猪日度均价14.52元/公斤。随(sui)后,猪价延续低位震荡。
1、今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上,今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量(liang)资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回,对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点,一旦在(zai)某种因素推动下,指数站上(shang)关(guan)键扭亏阻力(li)位,扭亏赎(shu)回压力缓解(jie),增量最(zui)近有(you)望加速流入,呈现正反馈效应。从7月开始,这种情况(kuang)发生的概率越来越高,一旦发生,我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段,指(zhi)数有望持续上行,当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望(wang)占优。
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