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2025-08-15 00:20:56 作者:黎阳宸

总量政策方面,6月促消费政策密集发布👚。具体来看,6月18日💟👚,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍒🧡🧡💝💘,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕🍄🥕🍑,目前已向地方下达了共计1620亿元资金💝,剩余资金将有序下达🥦🥾🍈👗。6月24日,中国人民银行、国家发展改革委🩳👗🤬😡、财政部、商务部、金融监管总局🥻👘、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👙🥦💝、扩大消费领域金融供给💕💝💘、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障,积极培育消费需求🥿👗。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)😈🍓🤬🍑。《措施》提出👝🍉,培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥻😠💔,鼓励各地发布餐饮美食指引,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化🥿🧡。地方上🍇👗👘,6月以来🥑,江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥭🍓🩱、北京市陆续推出促消费政策。

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后续如何演绎?市场若要延续涨势(shi),路(lu)径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong);在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian),预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo),维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判(pan)断,但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨,而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑,有望使市(shi)场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观(guan)察:一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非(fei)主动流(liu)入;三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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