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齐盛期货能化分析师高健表示,未来中东局势存在两种不同维度的风险层级🥑🩰。一是冲突局限于伊以之间,未对周边国家及中东原油产出造成影响。在这种情况下,冲突对原油期货价格的影响预计持续1周左右🥒🍏🍅👚,盘面涨幅在5~10美元/桶。二是伊以冲突进一步升级👚,冲突扩散至中东其他地区🤬🍋💖🍆,原油产出面临中断风险。这种情况将对原油市场产生剧烈影响,持续时间或超过1个月,油价波动空间不可控🩳,可参考历史上中东战争时期的油价表现。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起,多家头部(bu)车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内,有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利(li)触底后均(jun)有回(hui)暖,但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突(tu)出,其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大,乘(cheng)用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒,零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持(chi)续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让(rang)利,对于缓解(jie)汽(qi)车产业(ye)链(lian)上下(xia)游(you)格局的(de)利润分(fen)配(pei)和供需压力,意(yi)味着积(ji)极信号(hao),板块一度反弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地,预计(ji)会逐步延续回暖态势。
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1、
國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(suo)(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示,2024年,全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年實(shí)際增長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。2、
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