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华泰证券近日研报表示👅,在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下,市场大幅下行风险相对可控,但板块轮动重要性上升🧅🥑。具体配置上,三季度市场波动可能较高,港股红利(金融🧅👄💋、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置😡🥭🥿🍈。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健🧄,板块轮动加强》-25/6/15)
2)AI中游与恒生科(ke)技:当前中美谈判中出口(kou)管制缓(huan)和预期推升AI与半导体中(zhong)游方向,特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公司(si),具备主题催化与估值低位修复双重驱(qu)动;
1、受制裁油轮: 目前,约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁,涉及103万桶/日,占伊朗2024年原油出口量的65%。其中🥿👝💓👿,51艘船舶由伊朗国家石油公司所有🩲,该公司去年运输了70万桶/日的原油🥑🍊🧡🥕🍇,而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有🥦。
2、2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架,但未涉及关税层面的调整👚。当地时间6月9日至10日🍓,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架🌽🤬,市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税层面的调整,整体符合市场预期。
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