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亚洲精品第二十八页 ,维持年度策略(lve)观点(dian):牛市上半(ban)场金融再通胀🎒😻🥥,红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市(shi)上半(ban)场是金融(rong)再通胀,权益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环🥑🩳。下半场(chang)是实物(wu)再(zai)通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回(hui)归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上(shang)下(xia)半(ban)场(chang)的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归👠🥥🩳😠,在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。
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