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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企(qi)穩(wěn)的(de)機(jī)(ji)遇。需(xu)求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)(gei)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què),AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新週期、新(xin)能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)(bian)化值得(de)重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。2、
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伊人久久大香线蕉综合色狠狠 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🎒👜😻🍈,美联储降息预期影响港股表现👠🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘🩱👢👚,尤其港股表现更为强势🧡🤬👜🧄🌽,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👠🥦。而在21年春节后💯,核心资产泡沫破灭🍌💔,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽,恒生指数21年全年下跌-14%💘💕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👞💗💗💋,结构上电力设备领涨💟💋🧄🧄💌👛🤍,此外有色金属👿🍏、煤炭🥬💌🍉🤍、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒🥭,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘💘💌,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚🧄,港股21年全年净利润增速21%🩳👙💛🤍,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭,是21年A🥬😻🧄👄、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升💟,A股业绩优势放大😈💘,有望相对港股走强💖😡,但短期概率不大👄。此外,关注美联储降息预期💗👠🥑,若降息时点持续延后👙,海外流动性趋紧对港股冲击更大👄🥕🍅,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧡🥭。
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