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展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍇,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯🩰👚、高新技术制造业👄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利👢🍑💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:
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1、尽管白宫近来始终坚称,特朗普的经(jing)济政策将有助于削减(jian)美国债(zhai)务,并(bing)正为在参议(yi)院说服财政(zheng)鹰派人士、推动总(zong)统标志性税改法案做最(zui)后努力。但包括美国国会(hui)预算办公室在内的独立估算已显示,预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下(xia)的历史(shi)最高水平。
2、那么此时,市场选择的共性(xing)特征,就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速(su)相对较高,同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II,容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”,资金正反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定是当时空间相对最大,成长性最好,不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业,也就是(shi)说,就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫(mo)化是“可(ke)以理解”的。因此,我(wo)们也(ye)说,牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线(xian)或者赛道进行投资。
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