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2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高,但全球经济整体平稳运行,除美联储外(wai)的其他主(zhu)要(yao)央行持续降息。我们认为下半年,美国(guo)和非美地(di)区的(de)经(jing)济动能(neng)将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松,产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优势,但下半年(nian)的修复幅度面临高(gao)政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下,下半年我们更看好非美地(di)区的机会,对欧洲市场保持(chi)相对乐观,提升(sheng)新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于(yu)上半年,建议平(ping)衡配置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析(xi)师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为: 科技(通(tong)信(xin)、软(ruan)件、广告(gao)>电子>内容),工业(电力(li)设备>自(zi)动化(hua)),金融,我(wo)们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗(zong)原材(cai)料保持谨慎。
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