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2025-06-24 20:42:24 作者:李芩

在资金不断加持下,百亿级债券型ETF不断涌(yong)现。截至6月13日,已有海富通中证短融ETF、富国(guo)中债7-10年政策性金融债ETF、博时中证可转债及可交换债券ETF、海富通上证城投债(zhai)ETF和平(ping)安中债-中高(gao)等级公司债利差因子ETF等(deng)10只(zhi)债券(quan)型ETF规模超过百亿元。其中海(hai)富(fu)通中证短(duan)融ETF和富国中债7-10年政策性金融债(zhai)ETF最新规模均突(tu)破(po)480亿元。

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上涨中的追赶:货币超预期宽松🧄🥬🩱,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟,包括货币宽松🩳、地产放松🍊🍆👢😻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🍆,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面👢🍓,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🍇🥔👝;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦😠🥝。一系列政策催化下A股持续上涨🥝,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140💔👢。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🍈,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦🤍👅,进入2019年🧡🍇🤬👜,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看💔💓👙,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥔,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💋💟😈👞💛,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期🍏,带动A股迎来春季躁动行情🤍😠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128💝🩰👝。当前来看👅,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤍😈🍉😈,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🍋🧡💘💕,即降准降息的节奏和力度💖。

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