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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体💌🍓🌽🍌、光学光电子😻🍋、消费电子🍉👝🍉👞、运营商🍍💕🧅🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等💋💖;3)消费服务领域👿👞🍍🥦,受益于扩消费政策提振🩱👿🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅👡🥦🤍,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🎒;此外贵金属、燃气、电力🍑🩳👝、农化制品👘🍉👙💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👜,中报业绩有望边际改善👗🧄。
2、周思聪:港股短期可能呈现(xian)震荡格局,整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来看(kan),港股(gu)将成为内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场,在(zai)人(ren)民币国际化进程中扮(ban)演重要角色(se)。从长期看,前期抑制港股表现的重(zhong)要因素已发生变(bian)化,如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng),为港股(gu)市场(chang)提供了有力支撑。
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