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2025-06-27 23:11:04 作者:楚大委

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揄拍自拍 ,1、基本面:港股较A股业绩增速更强💗💘,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网🎒💟🍈🩲,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🥿💛,同样高于全A(非金融)的-13%🎒🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄💯🍈💗🍈,核心在于A股的行业特征👚👗,从剔除金融的净利润占比来看👢🥾🍓💔,2024年A股主要集中在周期(石化14%🍑🍋👝🥬、煤炭6%)💓🥕,消费(食饮8%🥻💛👛👿、医药6%)🩳,制造业(汽车5%🥬🧡😠🎒、电子5%、电力设备4%)等🩲,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利🤬👝🩱😠🍆,进而影响盈利表现👗🩲💛💓。相比之下🥝🍒🍌🥑,港股除金融外🧡💘💘,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%👝、通信12%)🥻,且更偏向于互联网🥿🥭💯、信息服务等细分领域🍋🥔🍒👛,包括腾讯😡🍎🍊🍏🥦、网易🍅🥔🥭、美团等互联网巨头🥕🎒🍒💋,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭。历史上看🥾😡🤬👗🥾,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感🍒👞,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜💯🍑🧅,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%🧅👡,二者增速差从8pct降至-6pct🥑👜🥬🍊🍇。

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