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从历史(shi)来看,历年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。具(ju)体来(lai)看,风格方面,巨潮大(da)盘(pan)占优概率高,其优于小(xiao)盘风格的概率为60%,并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中,中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%,但跑(pao)赢(ying)万得全A的概率仅20%。
1、5月(yue)降准(zhun)降息后,货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小,预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进(jin)行流动性投(tou)放。但考虑到(dao)下半年增长压力加大,不排除央行继(ji)续加码宽松的可(ke)能,时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷(dai)偏弱,6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。
2、自 2023 年底以来,捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率维持在 3.5% 不变,并暗示未来几个月(yue)政策不会调整。尽管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区间内波动,但(dan)政策制(zhi)定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服务领域推动的核心通胀高企问(wen)题。
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