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2025-06-24 09:19:22 作者:楚富功

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式:1🍆、上涨中的追赶💛,即A股、港股均涨💕💟🍊💟,A股弹性更大(14-15年😡💕、19年)🍊😈🥝🥒;2、分化中的收敛💋🧡,即A股涨💘👄😈🥿🌽、港股跌(21年)🧅;3🥑🍋🍊🩰、下跌中的回落🍒🍊🌽,即A股、港股均跌🎒💯,港股跌幅更深(23年👚🥑💝🍓、24年5-8月)。

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亚洲国产成人精品青青草原 ,上涨中的追(zhui)赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹(dan)性更大🥭💝,当(dang)前(qian)货币“小步快(kuai)跑”,关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)💓,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间🍌💖🥻,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市(shi)后,14年回调盘整😡🍇,AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89🍇。之(zhi)后的(de)收(shou)敛主要来自(zi)政策催化,包括货币宽松、地产放松(song)👛、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面,14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后,15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大💝,央行2、4月(yue)两次降准,3、5月(yue)两(liang)次降息;地产方面(mian),14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策👡👝,14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准;产业政策(ce)方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作重点🥥👿💋👝。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%👠🍇🧅,对应(ying)       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至(zhi)140👙👗。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽(kuan)信用,流动性(xing)宽松推动A股强势反弹💗👞🥻。外部方面(mian),得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入(ru)2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看(kan)🌽,18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了(le)企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累(lei)计下调金融(rong)机构(gou)存款准备(bei)金率1个百分点。2/15💔,央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元,大幅(fu)超出市场(chang)预期,带动(dong)A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%🍆👢,恒生指数20%🍓🍇🌽🥾,AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看,要出(chu)现上(shang)涨中的收敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松(song)加码,今年以来(lai)货币(bi)政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式,后续要关注货(huo)币宽松的(de)持(chi)续性(xing),即降准降息的节奏和力度(du)。

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