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2025-08-14 16:57:17 作者:陈川雨

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3、库存:上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍄🥒,库存区域间分配也相对不均,6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动,在行业高产能🍄💌、弱需求背景下,企业累库趋势或仍将维持😡🥕。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元,同比(bi)增幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全(quan)国(guo)居民消费价格指数(CPI)同比与4月持平为-0.1%,食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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赵宪成:我们关注三大板块:一是消费领域🌽🍈🍇🥭,宠物💋、医美🥾💗🍈、免税等新消费细分行业消费韧性强👢🥾👢,品牌提升空间大,将受益于国内消费持续复苏🍊;二是科技板块💯😡💗,港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业,它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👛😡;三是红利板块,包括银行🍌、能源💘、公用事业💘🥦、电信运营商等🍈🥾🍊。

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🧄,融资资金有望延续净流入😈👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗,资金面整体宽松👄🍆,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🩱🍌🥾💟,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🍌💛。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大😡🍑💝;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🥿👜,融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌,重要股东净减持规模扩大🥔💋💔👘;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期🥻🩰,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥦👠🍆,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈,结构上融资资金有望延续净流入。

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