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2025-08-14 22:03:47 作者:吴梓霖

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1、短期铁水暂无大幅下行预期,刚需支撑仍存🌽💘🥝;长期来看💘,国内钢材终端需求承压,粗钢压减传闻扰动不断,下半年铁水产量面临向下压力,焦炭产量则呈跟随态势💌,国内焦煤需求逐步走弱💗。进入安全月短期供给端或有扰动,而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍉👢🩲,大规模减产可能较小👘🥒。美国关税扰动影响弱化,焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出,但中长期需求预期悲观🎒🍊,叠加供给难有减量💟,压制盘面估值,盘面价格仍有下行压力👢,后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🥭🍆、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、最(zui)后,物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币(bi)政策目标,央行一季度货币政策报告专栏(lan)提到,货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相(xiang)对于产(chan)出上升,货币扩张对(dui)物价会显现上拉影响。增加货币供给,在侧重增加投资、保障供给的发展模式下,反而会(hui)带来产能和供给持续(xu)扩张(zhang),加大(da)供过于求(qiu)的失衡程度,实际上物价也难以回升(sheng)。5-7月PPI的翘尾因素拖累(lei)明显(xian),物(wu)价的(de)回暖还(hai)需要一定的时间(jian)。

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