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4💯、观点:从基本面来说,过剩的格局之下🍓😡,还没有看到拐点的出现,特别是库存压力比较大。从估值水平来说,当前价格基本处在底部区间震荡运行🥥🥔,矿山运行已经面临较大的成本压力,而价格上面又受到库存制约🎒。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍉🩱🍏🤍,主要在于以下几点:第一,6月正值澳洲财年末👘🧅💛,澳洲锂矿发运量环比明显增加,预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👠,锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价;第二,供应端投产仍在持续增加,预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🧅🥝🍈,且从目前来看,矿端暂时还未有出清迹象,说明价格向下仍有空间🍈👙😡,参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💓💖,折合5.5万元/吨;第三😈🍎,整条产业链的库存压力都比较大,碳酸锂+锂矿的库存仍在累库,同时🩱,如若下游消化不畅👠💯👿👄,正极厂砍单,则会对锂盐形成负反馈;第四🤍🥑,上半年的**政策之下,或将下半年需求前置化🧅。但需要注意的是,短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍌👅🍅,610美金为锚定价格来看🍈💖🍍😻🧅,锂价支撑在5.9万元/吨左右,同时,这样低价背景下,对于成本压力较大的企业🍅,可关注厂家停减产情况,另一方面🥕🍓🍌,正值新财年,矿企将发布新的生产指引和成本指引,需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。
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王(wang)青錶(biǎo)示,未來(lái)人民幣(bì)(bi)走勢(shì)主要受三大囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang):中美經(jīng)貿(mào)(mao)對(duì)話(huà)磋(cuo)商進(jìn)展、美元走勢以及國(guó)內(nèi)宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)的節(jié)(jie)奏咊(hé)力度。鑒(jiàn)于中(zhong)美圍(wéi)繞(rào)高關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程復(fù)雜(zá)(za)麯(qū)折,人民幣滙(huì)率難(nán)(nan)以持續(xù)單(dān)邊(biān)陞(shēng)值,談(tán)判波折或衝(chōng)擊(jī)滙率。不過,下半年財(cái)政加力、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)(song)以及推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)等政(zheng)筴(ce)將(jiāng)陸(lù)續落地,這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝(chong)外(wai)部波動對經濟(jì)的影響,鞏(gǒng)(gong)固高質(zhi)量髮(fà)(fa)展基本麵(miàn),還(hái)將有(you)力支撐(chēng)人民幣滙率,國內穩增長(zhǎng)政筴持續髮力昰(shì)穩滙率的最大確(què)(que)定性囙素。2、🏮 本(ben)周市场表(biao)现强势,超出我们预期(qi)。1)短期(qi)催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预(yu)期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳,特(te)朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金(jin)?主动权益公(gong)募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速跟随,此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可(ke)能有所提(ti)速(su);但ETF、外(wai)资未有明显增量。
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