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1、建议在6~8月的半年报季🍍👘,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片👠💯🍅🍎、光模块💘🥾👄、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗,品类方面建议关注AI眼镜👜🥔🥭、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🩳🍉🍈,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👚🩰🩲,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待💋😻👝。
2、本周美债和美元受通胀报(bao)告和中(zhong)东紧张局势影(ying)响大幅波动,本周(zhou)早些时候(hou)受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突(tu)导致(zhi)油价大幅上涨7.6%,带动不同期(qi)限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周(zhou)收平2.88%,下(xia)周重(zhong)点关注(zhu)日央行(xing)会议。
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