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本周美债和(he)美元受通胀(zhang)报告和(he)中东紧(jin)张局势影响大幅波动,本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据(ju)影响,美债收(shou)益率下(xia)行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%,带动不同期限美债收益(yi)率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平(ping)2.88%,下周(zhou)重点关注日央行会议。
从轮(lun)动高度来看,第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业,这些行业的平均超额收益达到(dao)7.8%,计算机、传媒等领涨行业的区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%;第二轮(lun)因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈,平均超额收益出现下降,且(qie)领涨板块区间最大涨(zhang)幅均未超过 30%。
1、上述(shu)研报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下(xia)降(jiang)40%、计算机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利(li)层面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%、计算(suan)机下降23%、传(chuan)媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利(li)收(shou)益率基本都(dou)在5%-10%附近
2、但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭👚🩳👚🍌🥝,随后双方展开多轮交火👞🤬💟。中东局势突变,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌,而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🥾、市场情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🥿🥒。
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