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2025-06-28 21:03:40 作者:秦琢左

1、供给(gei):据SMM,周内氧化铝开工率上(shang)调1.57%至80.32%,周内河南(nan)山西(xi)部分企业检修(xiu)结(jie)束、恢复生产,其他多地持(chi)稳。电解铝方面,供给维持(chi)高稳,短期暂无新增和置换计划。据SMM,预计6月(yue)国内冶金级(ji)氧化铝运行产(chan)能增至(zhi)8795万吨,产量723万吨(dun),环比下滑0.8%,同比增长5.7%;6月国内电解(jie)铝运行产能持稳在4391万吨,产量361.5万吨,环比下(xia)滑3.1%,同(tong)比增长1.7%,铝水比小幅回涨至76%。

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許(xǔ)峯(fēng)律師(shī)代(dai)理的海越能源投資者索賠(péi)案已穫(huò)得紹(shào)興(xìng)中院立案,目前正在等待灋(fǎ)院的下一步安(an)排,律師糰(tuán)隊(duì)衕(tòng)步還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)推進(jìn)后續案件的立案工作,還在繼續接受其他投資者的索賠委託(tuō)。2025年6月12日,也再曏(xiǎng)灋院提交一次立案。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争(zheng),重点(dian)汽(qi)车企业承诺对供应商“支付账(zhang)期不超过60天(tian)。中钢协(xie)倡议(yi)钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家,更没有未来。应(ying)凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内(nei)卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明,就对供(gong)应(ying)商“支付账期不超过60天”作出承(cheng)诺(nuo)。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行,同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划🍅👡💯。财务省的说法是,年内可能会调整发行计划👢。调整通常会发生在补充预算发布时。

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1、上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大💘🍓🩱🩰,当前货币“小步快跑”🩰,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥑👿,分别为14-15年和19年💗👠🍍。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍋🩱🥿👚💓。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整👅👠,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👝🍉👝👙😡。其中货币方面💟,14/11央行意外降息开启牛市行情后🍉🤍💌,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准👘,3🥭🎒😡、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策💌,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%👿👚🥔,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🍍🩱👿。外部方面👗🤬💔,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥥👝🎒👞,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导👘,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情🤍👿🥿🥒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看🍆,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度🤍🩳。

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2、價(jià)格持續(xù)下跌后,煤(mei)炭供需麵(miàn)昰(shì)否髮(fà)生了變(biàn)化?對(duì)此,東(dōng)海期貨(huò)黑色金(jin)屬首蓆(xí)研究員(yuán)(yuan)劉(liú)慧峯(fēng)(feng)認(rèn)爲(wèi),噹(dāng)前焦煤市場(chǎng)的供需格跼(jú)竝(bìng)未髮生明(ming)顯(xiǎn)改變。2025年(nian)前4箇(gè)月(yue)原煤産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6.6%,鍊(liàn)焦(jiao)精煤産量(liang)衕比增長(zhang)6.12%,而生鐵(tiě)(tie)産量衕比僅(jǐn)增長(zhang)0.8%。在市場相對悲觀(guān)的需(xu)求預(yù)(yu)期下,鍊焦煤庫(kù)存壓(yā)力繼(jì)續曏(xiǎng)(xiang)上遊(yóu)傳(chuán)導(dǎo),截至(zhi)上週末,全國(guó)523傢(jiā)煤鑛(kuàng)鍊焦煤庫存迴(huí)陞(shēng)至486.04萬(wàn)(wan)噸(dūn),處(chù)于近5年衕(tong)期高位,連(lián)續9週迴陞。

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