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1、盈利方面,5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负,主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大类(lei)板块盈利多有放缓,TMT逆势改(gai)善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动,TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao),预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增(zeng)长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报(bao)业绩有望边际改善。
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