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1、从估值方面来看,Wind数据(ju)显示,截(jie)至周四(6月26日)收(shou)盘,化工ETF(516020)标的(de)指数(shu)细分化工指数市净率为1.89倍,位于近10年来9.61%分(fen)位点的低(di)位,中长期(qi)配置性价比(bi)凸显。
2、行业层面,展望7月份,中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan),算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善;此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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