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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi),是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏(hong)观风险(xian),比如财政(zheng)、货币、经(jing)济数(shu)据验证。当前市场主要(yao)的下行风险,只能是(shi)长传导链条的风险,比如中期资产配置格(ge)局的变(bian)化。市场(chang)关注度较(jiao)高的是美国经济下行(xing)可能超预期,强化全球衰退(tui)预期。这种情况下(xia),中国需求也可能更(geng)长时间维持低位,A股(gu)供(gong)需格局改善节(jie)点可能推后。而(er)在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。
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