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2025-06-24 06:13:30 作者:龚爱江

维持年度策略观点:牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang),实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进(jin)入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前,仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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