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4 月以(yi)来的反(fan)弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线,核(he)心因宏观因素扰动市(shi)场预期:1)关税(shui)冲击(ji)下(xia)中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能,致(zhi)使市场风险(xian)偏好受(shou)挫;2)关税影响下国(guo)内经济承压,企(qi)业盈利复苏节奏趋缓(huan);3)地(di)缘局势(shi)升温加剧市(shi)场不确定性;4)区(qu)别于第一轮(lun)科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下,市场(chang)预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡,难(nan)以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一(yi)个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未(wei)随指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此(ci),当前市场处于存量(liang)博弈的状态,表现相对无序(xu)。而从短期(qi)来看,“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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